鹏华港美互联网美元现汇 (006792.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.1606元基金经理周欣 、 李悦管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华港美互联股票(LOF) | ||||
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鹏华港美互联网美元现汇(006792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.65万元 | 1.50% | 19.93万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 190.68万元 | 1.50% | 38.14万元 | 0.30% |
| 2023-11-10 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 96.47万元 | 1.50% | 19.29万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 208.24万元 | 1.50% | 41.65万元 | 0.30% |
