富国消费升级混合A (006796.jj)富国基金管理有限公司持有人户数8,568.00 | 成立日期 | 2019-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6008元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率748.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费升级混合C | ||||
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富国消费升级混合A(006796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 68.55万元 | 1.50% | 11.43万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 193.81万元 | 1.50% | 32.30万元 | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 115.34万元 | 1.50% | 19.22万元 | 0.25% |
