富国消费升级混合A (006796.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4226元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率945.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费升级混合C | ||||
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富国消费升级混合A(006796) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.50元 | 9,866.94万 | 6,585.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 6,763.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.61元 | 1.14亿 | 7,048.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.20亿 | 7,220.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.75元 | 1.29亿 | 7,384.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.98元 | 1.48亿 | 7,498.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.86元 | 1.73亿 | 9,304.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.81元 | 1.69亿 | 9,338.39万元 | -- |
