嘉实中短债债券C (006798.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1156元基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中短债债券A | ||||
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嘉实中短债债券C(006798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1156元 | 1.1818元 |
| 2024-08-29 | 1.1154元 | 1.1816元 |
| 2024-08-28 | 1.1153元 | 1.1815元 |
| 2024-08-27 | 1.1151元 | 1.1813元 |
| 2024-08-26 | 1.1158元 | 1.1820元 |
| 2024-08-23 | 1.1159元 | 1.1821元 |
| 2024-08-22 | 1.1159元 | 1.1821元 |
| 2024-08-21 | 1.1160元 | 1.1822元 |
| 2024-08-20 | 1.1161元 | 1.1823元 |
| 2024-08-19 | 1.1160元 | 1.1822元 |
| 2024-08-16 | 1.1159元 | 1.1821元 |
| 2024-08-15 | 1.1158元 | 1.1820元 |
| 2024-08-14 | 1.1160元 | 1.1822元 |
| 2024-08-13 | 1.1155元 | 1.1817元 |
| 2024-08-12 | 1.1151元 | 1.1813元 |
| 2024-08-09 | 1.1165元 | 1.1827元 |
| 2024-08-08 | 1.1170元 | 1.1832元 |
| 2024-08-07 | 1.1179元 | 1.1841元 |
| 2024-08-06 | 1.1174元 | 1.1836元 |
| 2024-08-05 | 1.1176元 | 1.1838元 |
| 2024-08-02 | 1.1171元 | 1.1833元 |
| 2024-08-01 | 1.1167元 | 1.1829元 |
| 2024-07-31 | 1.1160元 | 1.1822元 |
| 2024-07-30 | 1.1160元 | 1.1822元 |
| 2024-07-29 | 1.1155元 | 1.1817元 |
| 2024-07-26 | 1.1146元 | 1.1808元 |
| 2024-07-25 | 1.1142元 | 1.1804元 |
| 2024-07-24 | 1.1136元 | 1.1798元 |
| 2024-07-23 | 1.1135元 | 1.1797元 |
| 2024-07-22 | 1.1131元 | 1.1793元 |
| 2024-07-19 | 1.1123元 | 1.1785元 |
| 2024-07-18 | 1.1121元 | 1.1783元 |
| 2024-07-17 | 1.1122元 | 1.1784元 |
| 2024-07-16 | 1.1122元 | 1.1784元 |
| 2024-07-15 | 1.1121元 | 1.1783元 |
| 2024-07-12 | 1.1118元 | 1.1780元 |
| 2024-07-11 | 1.1115元 | 1.1777元 |
| 2024-07-10 | 1.1114元 | 1.1776元 |
| 2024-07-09 | 1.1113元 | 1.1775元 |
| 2024-07-08 | 1.1112元 | 1.1774元 |
| 2024-07-05 | 1.1113元 | 1.1775元 |
| 2024-07-04 | 1.1118元 | 1.1780元 |
| 2024-07-03 | 1.1119元 | 1.1781元 |
| 2024-07-02 | 1.1117元 | 1.1779元 |
| 2024-07-01 | 1.1113元 | 1.1775元 |
| 2024-06-28 | 1.1122元 | 1.1784元 |
| 2024-06-27 | 1.1120元 | 1.1782元 |
| 2024-06-26 | 1.1115元 | 1.1777元 |
| 2024-06-25 | 1.1113元 | 1.1775元 |
| 2024-06-24 | 1.1109元 | 1.1771元 |
