嘉实互通精选股票 (006803.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,797.00 | 成立日期 | 2019-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0072元基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率549.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
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嘉实互通精选股票(006803) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 83.36% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 83.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 682.48万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 682.48万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 696.70万 | 5.20% |
| 4 | 其他资产 | 848.52万 | 6.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,102.56万 | 53.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,686.50万 | 20.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.26%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 756.76万 | 5.65% |
| 通信服务 | 476.79万 | 3.56% |
| 信息技术 | 101.45万 | 0.76% |
| 必需消费品 | 38.79万 | 0.29% |
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