嘉实互通精选股票 (006803.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,797.00 | 成立日期 | 2019-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0072元基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率549.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
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嘉实互通精选股票(006803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-12-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-23 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-12-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-12-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-28 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-22 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-08 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-06 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-01 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-31 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-10-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
