嘉实互通精选股票 (006803.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,797.00 | 成立日期 | 2019-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0470元基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率549.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
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嘉实互通精选股票(006803) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 82.70万元 | 1.20% | 13.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 896.54万元 | 1.20% | 149.42万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 610.55万元 | 1.50% | 101.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 222.76万元 | 1.50% | 37.13万元 | 0.25% |
