大成景盈债券A (006811.jj)大成基金管理有限公司持有人户数414.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金大成景盈债券C | ||||
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大成景盈债券A(006811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0297元 | 1.1817元 |
| 2024-12-20 | 1.0291元 | 1.1811元 |
| 2024-12-19 | 1.0277元 | 1.1797元 |
| 2024-12-18 | 1.0274元 | 1.1794元 |
| 2024-12-17 | 1.0277元 | 1.1797元 |
| 2024-12-16 | 1.0282元 | 1.1802元 |
| 2024-12-13 | 1.0270元 | 1.1790元 |
| 2024-12-12 | 1.0253元 | 1.1773元 |
| 2024-12-11 | 1.0245元 | 1.1765元 |
| 2024-12-10 | 1.0240元 | 1.1760元 |
| 2024-12-09 | 1.0220元 | 1.1740元 |
| 2024-12-06 | 1.0212元 | 1.1732元 |
| 2024-12-05 | 1.0212元 | 1.1732元 |
| 2024-12-04 | 1.0210元 | 1.1730元 |
| 2024-12-03 | 1.0200元 | 1.1720元 |
| 2024-12-02 | 1.0201元 | 1.1721元 |
| 2024-11-29 | 1.0180元 | 1.1700元 |
| 2024-11-28 | 1.0171元 | 1.1691元 |
| 2024-11-27 | 1.0166元 | 1.1686元 |
| 2024-11-26 | 1.0165元 | 1.1685元 |
| 2024-11-25 | 1.0162元 | 1.1682元 |
| 2024-11-22 | 1.0157元 | 1.1677元 |
| 2024-11-21 | 1.0157元 | 1.1677元 |
| 2024-11-20 | 1.0152元 | 1.1672元 |
| 2024-11-19 | 1.0152元 | 1.1672元 |
| 2024-11-18 | 1.0151元 | 1.1671元 |
| 2024-11-15 | 1.0153元 | 1.1673元 |
| 2024-11-14 | 1.0151元 | 1.1671元 |
| 2024-11-13 | 1.0148元 | 1.1668元 |
| 2024-11-12 | 1.0151元 | 1.1671元 |
| 2024-11-11 | 1.0145元 | 1.1665元 |
| 2024-11-08 | 1.0141元 | 1.1661元 |
| 2024-11-07 | 1.0140元 | 1.1660元 |
| 2024-11-06 | 1.0133元 | 1.1653元 |
| 2024-11-05 | 1.0132元 | 1.1652元 |
| 2024-11-04 | 1.0129元 | 1.1649元 |
| 2024-11-01 | 1.0126元 | 1.1646元 |
| 2024-10-31 | 1.0119元 | 1.1639元 |
| 2024-10-30 | 1.0115元 | 1.1635元 |
| 2024-10-29 | 1.0114元 | 1.1634元 |
| 2024-10-28 | 1.0113元 | 1.1633元 |
| 2024-10-25 | 1.0114元 | 1.1634元 |
| 2024-10-24 | 1.0113元 | 1.1633元 |
| 2024-10-23 | 1.0112元 | 1.1632元 |
| 2024-10-22 | 1.0120元 | 1.1640元 |
| 2024-10-21 | 1.0129元 | 1.1649元 |
| 2024-10-18 | 1.0131元 | 1.1651元 |
| 2024-10-17 | 1.0133元 | 1.1653元 |
| 2024-10-16 | 1.0127元 | 1.1647元 |
| 2024-10-15 | 1.0128元 | 1.1648元 |
