大成景盈债券A (006811.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理刘传毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金大成景盈债券C | ||||
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大成景盈债券A(006811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0103元 | 1.1623元 |
| 2024-07-30 | 1.0096元 | 1.1616元 |
| 2024-07-29 | 1.0094元 | 1.1614元 |
| 2024-07-26 | 1.0090元 | 1.1610元 |
| 2024-07-25 | 1.0088元 | 1.1608元 |
| 2024-07-24 | 1.0084元 | 1.1604元 |
| 2024-07-23 | 1.0084元 | 1.1604元 |
| 2024-07-22 | 1.0080元 | 1.1600元 |
| 2024-07-19 | 1.0072元 | 1.1592元 |
| 2024-07-18 | 1.0070元 | 1.1590元 |
| 2024-07-17 | 1.0071元 | 1.1591元 |
| 2024-07-16 | 1.0071元 | 1.1591元 |
| 2024-07-15 | 1.0070元 | 1.1590元 |
| 2024-07-12 | 1.0068元 | 1.1588元 |
| 2024-07-11 | 1.0065元 | 1.1585元 |
| 2024-07-10 | 1.0064元 | 1.1584元 |
| 2024-07-09 | 1.0063元 | 1.1583元 |
| 2024-07-08 | 1.0059元 | 1.1579元 |
| 2024-07-05 | 1.0065元 | 1.1585元 |
| 2024-07-04 | 1.0067元 | 1.1587元 |
| 2024-07-03 | 1.0066元 | 1.1586元 |
| 2024-07-02 | 1.0063元 | 1.1583元 |
| 2024-07-01 | 1.0060元 | 1.1580元 |
| 2024-06-28 | 1.0063元 | 1.1583元 |
| 2024-06-27 | 1.0061元 | 1.1581元 |
| 2024-06-26 | 1.0058元 | 1.1578元 |
| 2024-06-25 | 1.0055元 | 1.1575元 |
| 2024-06-24 | 1.0052元 | 1.1572元 |
| 2024-06-21 | 1.0049元 | 1.1569元 |
| 2024-06-20 | 1.0050元 | 1.1570元 |
| 2024-06-19 | 1.0050元 | 1.1570元 |
| 2024-06-18 | 1.0047元 | 1.1567元 |
| 2024-06-17 | 1.0046元 | 1.1566元 |
| 2024-06-14 | 1.0045元 | 1.1565元 |
| 2024-06-13 | 1.0043元 | 1.1563元 |
| 2024-06-12 | 1.0042元 | 1.1562元 |
| 2024-06-11 | 1.0042元 | 1.1562元 |
| 2024-06-07 | 1.0042元 | 1.1562元 |
| 2024-06-06 | 1.0041元 | 1.1561元 |
| 2024-06-05 | 1.0040元 | 1.1560元 |
| 2024-06-04 | 1.0038元 | 1.1558元 |
| 2024-06-03 | 1.0037元 | 1.1557元 |
| 2024-05-31 | 1.0034元 | 1.1554元 |
| 2024-05-30 | 1.0033元 | 1.1553元 |
| 2024-05-29 | 1.0033元 | 1.1553元 |
| 2024-05-28 | 1.0032元 | 1.1552元 |
| 2024-05-27 | 1.0031元 | 1.1551元 |
| 2024-05-24 | 1.0029元 | 1.1549元 |
| 2024-05-23 | 1.0030元 | 1.1550元 |
| 2024-05-22 | 1.0028元 | 1.1548元 |
