博时汇悦回报混合 (006813.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2802元基金经理刘宁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率332.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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博时汇悦回报混合(006813) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,566.24万 | 83.76% |
| (其中) 股票 | 4,566.24万 | 83.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 847.73万 | 15.55% |
| 3 | 其他资产 | 37.33万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,893.66万 | 53.08% |
| 批发和零售业 | 558.60万 | 10.25% |
| 采矿业 | 497.99万 | 9.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177.25万 | 3.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.50万 | 2.06% |
| 金融业 | 82.01万 | 1.50% |
| 教育 | 54.13万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.49%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 114.68万 | 2.10% |
| 医疗保健 | 53.36万 | 0.98% |
| 能源 | 22.06万 | 0.40% |
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