博时汇悦回报混合 (006813.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,243.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2925元基金经理刘宁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率601.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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博时汇悦回报混合(006813) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,668.41万 | 83.38% |
| (其中) 股票 | 4,668.41万 | 83.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 925.89万 | 16.54% |
| 3 | 其他资产 | 4.68万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,663.74万 | 47.58% |
| 教育 | 303.01万 | 5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.36万 | 4.70% |
| 采矿业 | 180.41万 | 3.22% |
| 批发和零售业 | 86.26万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.24万 | 1.54% |
| 房地产业 | 57.45万 | 1.03% |
| 金融业 | 54.99万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.85万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.53万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.44%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 290.43万 | 5.19% |
| 日常消费品 | 211.29万 | 3.77% |
| 工业 | 152.29万 | 2.72% |
| 电信业务 | 140.33万 | 2.51% |
| 医疗保健 | 76.80万 | 1.37% |
| 金融 | 49.43万 | 0.88% |
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