博时汇悦回报混合 (006813.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,243.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2925元基金经理刘宁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率601.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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博时汇悦回报混合(006813) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 5,300.36万 | 3,917.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 5,339.30万 | 4,145.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,424.46万 | 4,380.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 5,728.03万 | 4,498.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,059.64万 | 4,553.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 6,777.92万 | 4,780.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 7,125.40万 | 4,936.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 7,311.70万 | 5,156.35万元 | -- |
