鹏扬利沣短债A (006829.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数9.46万 | 成立日期 | 2019-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理陈钟闻 、 王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利沣短债C 、 鹏扬利沣短债E 、 鹏扬利沣短债D | ||||
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鹏扬利沣短债A(006829) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 55.20亿 | 98.66% |
| (其中) 债券 | 54.59亿 | 97.58% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,046.25万 | 1.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,207.55万 | 0.39% |
| 3 | 其他资产 | 5,308.04万 | 0.95% |
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