鹏扬利沣短债A (006829.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数9.46万 | 成立日期 | 2019-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理陈钟闻 、 王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利沣短债C 、 鹏扬利沣短债E 、 鹏扬利沣短债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬利沣短债A(006829) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 36.82亿 | 31.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 52.12亿 | 44.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.78亿 | 28.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 21.13亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.14亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 4.95亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 6,917.49万 | 6,217.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 3,747.46万 | 3,411.12万元 | -- |
