鹏扬利沣短债A (006829.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数9.46万 | 成立日期 | 2019-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理陈钟闻 、 王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利沣短债C 、 鹏扬利沣短债E 、 鹏扬利沣短债D | ||||
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鹏扬利沣短债A(006829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0634元 | 1.1734元 |
| 2024-12-19 | 1.0632元 | 1.1732元 |
| 2024-12-18 | 1.0632元 | 1.1732元 |
| 2024-12-17 | 1.0633元 | 1.1733元 |
| 2024-12-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-12-13 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-12-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-10 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-12-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-12-06 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-12-05 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-12-04 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-12-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-12-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-11-28 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-27 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-11-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-11-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-22 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-11-21 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-11-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-11-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-18 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-15 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-11-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-11-08 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-11-06 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-11-05 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-04 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-11-01 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-10-31 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-10-30 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-10-29 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-10-28 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-10-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-10-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-10-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-10-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-10-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-10-18 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-10-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-10-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-10-15 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-10-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
