鹏扬添利增强A (006832.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,656.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理李沁 、 吴西燕 、 龚德伟管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率73.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬添利增强C | ||||
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鹏扬添利增强A(006832) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 28.50万元 | 0.40% | 7.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-01-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 195.92万元 | 0.40% | 48.98万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 104.43万元 | 0.40% | 26.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 192.03万元 | 0.40% | 48.01万元 | 0.10% |
