鹏扬添利增强A (006832.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,656.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理李沁 、 吴西燕 、 龚德伟管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率73.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬添利增强C | ||||
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鹏扬添利增强A(006832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0838元 | 1.2288元 |
| 2024-12-19 | 1.0839元 | 1.2289元 |
| 2024-12-18 | 1.0840元 | 1.2290元 |
| 2024-12-17 | 1.0839元 | 1.2289元 |
| 2024-12-16 | 1.0843元 | 1.2293元 |
| 2024-12-13 | 1.0840元 | 1.2290元 |
| 2024-12-12 | 1.0852元 | 1.2302元 |
| 2024-12-11 | 1.0832元 | 1.2282元 |
| 2024-12-10 | 1.0820元 | 1.2270元 |
| 2024-12-09 | 1.0785元 | 1.2235元 |
| 2024-12-06 | 1.0770元 | 1.2220元 |
| 2024-12-05 | 1.0756元 | 1.2206元 |
| 2024-12-04 | 1.0754元 | 1.2204元 |
| 2024-12-03 | 1.0751元 | 1.2201元 |
| 2024-12-02 | 1.0749元 | 1.2199元 |
| 2024-11-29 | 1.0726元 | 1.2176元 |
| 2024-11-28 | 1.0704元 | 1.2154元 |
| 2024-11-27 | 1.0706元 | 1.2156元 |
| 2024-11-26 | 1.0681元 | 1.2131元 |
| 2024-11-25 | 1.0674元 | 1.2124元 |
| 2024-11-22 | 1.0672元 | 1.2122元 |
| 2024-11-21 | 1.0702元 | 1.2152元 |
| 2024-11-20 | 1.0698元 | 1.2148元 |
| 2024-11-19 | 1.0690元 | 1.2140元 |
| 2024-11-18 | 1.0676元 | 1.2126元 |
| 2024-11-15 | 1.0688元 | 1.2138元 |
| 2024-11-14 | 1.0696元 | 1.2146元 |
| 2024-11-13 | 1.0711元 | 1.2161元 |
| 2024-11-12 | 1.0706元 | 1.2156元 |
| 2024-11-11 | 1.0706元 | 1.2156元 |
| 2024-11-08 | 1.0703元 | 1.2153元 |
| 2024-11-07 | 1.0717元 | 1.2167元 |
| 2024-11-06 | 1.0677元 | 1.2127元 |
| 2024-11-05 | 1.0682元 | 1.2132元 |
| 2024-11-04 | 1.0652元 | 1.2102元 |
| 2024-11-01 | 1.0633元 | 1.2083元 |
| 2024-10-31 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2024-10-30 | 1.0624元 | 1.2074元 |
| 2024-10-29 | 1.0638元 | 1.2088元 |
| 2024-10-28 | 1.0653元 | 1.2103元 |
| 2024-10-25 | 1.0640元 | 1.2090元 |
| 2024-10-24 | 1.0633元 | 1.2083元 |
| 2024-10-23 | 1.0645元 | 1.2095元 |
| 2024-10-22 | 1.0649元 | 1.2099元 |
| 2024-10-21 | 1.0636元 | 1.2086元 |
| 2024-10-18 | 1.0632元 | 1.2082元 |
| 2024-10-17 | 1.0599元 | 1.2049元 |
| 2024-10-16 | 1.0610元 | 1.2060元 |
| 2024-10-15 | 1.0611元 | 1.2061元 |
| 2024-10-14 | 1.0640元 | 1.2090元 |
