鹏扬添利增强A (006832.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,656.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理李沁 、 吴西燕 、 龚德伟管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率73.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬添利增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬添利增强A(006832) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,822.30万 | 6,393.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7,639.84万 | 7,237.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 9,674.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.77亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.15亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4.40亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4.68亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.07亿 | 4.92亿元 | -- |
