工银尊享短债债券A
(006834.jj)工银瑞信基金管理有限公司
成立日期2019-01-30
总资产规模
53.09亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1172基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07%
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工银尊享短债债券A(006834) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-04-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-04-292024-04-290.003 元1,151.64万0.27%--
2023-05-292023-05-290.03 元7,264.65万2.70%2.70%
2021-09-092021-09-090.03 元676.99万2.75%2.75%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。