工银尊享短债债券A(006834) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.11元 | 53.09亿 | 47.66亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 42.54亿 | 38.39亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.10元 | 37.02亿 | 33.71亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 30.35亿 | 27.86亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.09元 | 44.08亿 | 40.62亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.10元 | 26.73亿 | 24.22亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.09元 | 22.69亿 | 20.77亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.09元 | 48.34亿 | 44.21亿元 | -- |