工银尊享短债债券A (006834.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.89万 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1287元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊享短债债券F 、 工银尊享短债债券C 、 工银尊享短债债券D | ||||
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工银尊享短债债券A(006834) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 58.25亿 | 52.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 53.09亿 | 47.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.54亿 | 38.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 37.02亿 | 33.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.35亿 | 27.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 44.08亿 | 40.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 26.73亿 | 24.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 22.69亿 | 20.77亿元 | -- |
