工银尊享短债债券A (006834.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.89万 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1287元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊享短债债券F 、 工银尊享短债债券C 、 工银尊享短债债券D | ||||
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工银尊享短债债券A(006834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1287元 | 1.1917元 |
| 2024-12-19 | 1.1284元 | 1.1914元 |
| 2024-12-18 | 1.1283元 | 1.1913元 |
| 2024-12-17 | 1.1285元 | 1.1915元 |
| 2024-12-16 | 1.1287元 | 1.1917元 |
| 2024-12-13 | 1.1281元 | 1.1911元 |
| 2024-12-12 | 1.1275元 | 1.1905元 |
| 2024-12-11 | 1.1273元 | 1.1903元 |
| 2024-12-10 | 1.1273元 | 1.1903元 |
| 2024-12-09 | 1.1264元 | 1.1894元 |
| 2024-12-06 | 1.1261元 | 1.1891元 |
| 2024-12-05 | 1.1261元 | 1.1891元 |
| 2024-12-04 | 1.1259元 | 1.1889元 |
| 2024-12-03 | 1.1255元 | 1.1885元 |
| 2024-12-02 | 1.1253元 | 1.1883元 |
| 2024-11-29 | 1.1243元 | 1.1873元 |
| 2024-11-28 | 1.1238元 | 1.1868元 |
| 2024-11-27 | 1.1236元 | 1.1866元 |
| 2024-11-26 | 1.1235元 | 1.1865元 |
| 2024-11-25 | 1.1233元 | 1.1863元 |
| 2024-11-22 | 1.1229元 | 1.1859元 |
| 2024-11-21 | 1.1228元 | 1.1858元 |
| 2024-11-20 | 1.1225元 | 1.1855元 |
| 2024-11-19 | 1.1225元 | 1.1855元 |
| 2024-11-18 | 1.1224元 | 1.1854元 |
| 2024-11-15 | 1.1224元 | 1.1854元 |
| 2024-11-14 | 1.1222元 | 1.1852元 |
| 2024-11-13 | 1.1221元 | 1.1851元 |
| 2024-11-12 | 1.1222元 | 1.1852元 |
| 2024-11-11 | 1.1219元 | 1.1849元 |
| 2024-11-08 | 1.1216元 | 1.1846元 |
| 2024-11-07 | 1.1215元 | 1.1845元 |
| 2024-11-06 | 1.1211元 | 1.1841元 |
| 2024-11-05 | 1.1211元 | 1.1841元 |
| 2024-11-04 | 1.1209元 | 1.1839元 |
| 2024-11-01 | 1.1207元 | 1.1837元 |
| 2024-10-31 | 1.1203元 | 1.1833元 |
| 2024-10-30 | 1.1202元 | 1.1832元 |
| 2024-10-29 | 1.1201元 | 1.1831元 |
| 2024-10-28 | 1.1201元 | 1.1831元 |
| 2024-10-25 | 1.1200元 | 1.1830元 |
| 2024-10-24 | 1.1199元 | 1.1829元 |
| 2024-10-23 | 1.1199元 | 1.1829元 |
| 2024-10-22 | 1.1202元 | 1.1832元 |
| 2024-10-21 | 1.1204元 | 1.1834元 |
| 2024-10-18 | 1.1203元 | 1.1833元 |
| 2024-10-17 | 1.1202元 | 1.1832元 |
| 2024-10-16 | 1.1201元 | 1.1831元 |
| 2024-10-15 | 1.1199元 | 1.1829元 |
| 2024-10-14 | 1.1196元 | 1.1826元 |
