工银尊享短债债券A(006834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1172元 | 1.1802元 |
| 2024-08-29 | 1.1170元 | 1.1800元 |
| 2024-08-28 | 1.1169元 | 1.1799元 |
| 2024-08-27 | 1.1168元 | 1.1798元 |
| 2024-08-26 | 1.1172元 | 1.1802元 |
| 2024-08-23 | 1.1172元 | 1.1802元 |
| 2024-08-22 | 1.1172元 | 1.1802元 |
| 2024-08-21 | 1.1172元 | 1.1802元 |
| 2024-08-20 | 1.1173元 | 1.1803元 |
| 2024-08-19 | 1.1173元 | 1.1803元 |
| 2024-08-16 | 1.1171元 | 1.1801元 |
| 2024-08-15 | 1.1170元 | 1.1800元 |
| 2024-08-14 | 1.1172元 | 1.1802元 |
| 2024-08-13 | 1.1168元 | 1.1798元 |
| 2024-08-12 | 1.1165元 | 1.1795元 |
| 2024-08-09 | 1.1171元 | 1.1801元 |
| 2024-08-08 | 1.1174元 | 1.1804元 |
| 2024-08-07 | 1.1176元 | 1.1806元 |
| 2024-08-06 | 1.1175元 | 1.1805元 |
| 2024-08-05 | 1.1176元 | 1.1806元 |
| 2024-08-02 | 1.1173元 | 1.1803元 |
| 2024-08-01 | 1.1171元 | 1.1801元 |
| 2024-07-31 | 1.1168元 | 1.1798元 |
| 2024-07-30 | 1.1166元 | 1.1796元 |
| 2024-07-29 | 1.1165元 | 1.1795元 |
| 2024-07-26 | 1.1163元 | 1.1793元 |
| 2024-07-25 | 1.1161元 | 1.1791元 |
| 2024-07-24 | 1.1159元 | 1.1789元 |
| 2024-07-23 | 1.1159元 | 1.1789元 |
| 2024-07-22 | 1.1156元 | 1.1786元 |
| 2024-07-19 | 1.1152元 | 1.1782元 |
| 2024-07-18 | 1.1151元 | 1.1781元 |
| 2024-07-17 | 1.1151元 | 1.1781元 |
| 2024-07-16 | 1.1150元 | 1.1780元 |
| 2024-07-15 | 1.1150元 | 1.1780元 |
| 2024-07-12 | 1.1147元 | 1.1777元 |
| 2024-07-11 | 1.1146元 | 1.1776元 |
| 2024-07-10 | 1.1144元 | 1.1774元 |
| 2024-07-09 | 1.1144元 | 1.1774元 |
| 2024-07-08 | 1.1142元 | 1.1772元 |
| 2024-07-05 | 1.1143元 | 1.1773元 |
| 2024-07-04 | 1.1144元 | 1.1774元 |
| 2024-07-03 | 1.1143元 | 1.1773元 |
| 2024-07-02 | 1.1141元 | 1.1771元 |
| 2024-07-01 | 1.1139元 | 1.1769元 |
| 2024-06-28 | 1.1139元 | 1.1769元 |
| 2024-06-27 | 1.1138元 | 1.1768元 |
| 2024-06-26 | 1.1136元 | 1.1766元 |
| 2024-06-25 | 1.1135元 | 1.1765元 |
| 2024-06-24 | 1.1132元 | 1.1762元 |
