工银尊享短债债券C
(006835.jj)工银瑞信基金管理有限公司
成立日期2019-01-30
总资产规模
24.18亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0887基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61%
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工银尊享短债债券C(006835) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-04-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-04-292024-04-290.003 元81.82万0.28%--
2023-05-292023-05-290.03 元1,198.56万2.75%2.75%
2021-09-092021-09-090.03 元214.40万2.78%2.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。