工银尊享短债债券C(006835) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.09元 | 24.18亿 | 22.26亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 2.95亿 | 2.73亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.07元 | 3.75亿 | 3.49亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 4.15亿 | 3.89亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.06元 | 5.92亿 | 5.57亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.08元 | 4.33亿 | 4.00亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.07元 | 6.55亿 | 6.10亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.08元 | 8.44亿 | 7.85亿元 | -- |