工银尊享短债债券C (006835.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.28万 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0985元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊享短债债券A 、 工银尊享短债债券F 、 工银尊享短债债券D | ||||
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工银尊享短债债券C(006835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0985元 | 1.1615元 |
| 2024-12-19 | 1.0982元 | 1.1612元 |
| 2024-12-18 | 1.0981元 | 1.1611元 |
| 2024-12-17 | 1.0983元 | 1.1613元 |
| 2024-12-16 | 1.0984元 | 1.1614元 |
| 2024-12-13 | 1.0979元 | 1.1609元 |
| 2024-12-12 | 1.0974元 | 1.1604元 |
| 2024-12-11 | 1.0972元 | 1.1602元 |
| 2024-12-10 | 1.0972元 | 1.1602元 |
| 2024-12-09 | 1.0964元 | 1.1594元 |
| 2024-12-06 | 1.0961元 | 1.1591元 |
| 2024-12-05 | 1.0960元 | 1.1590元 |
| 2024-12-04 | 1.0959元 | 1.1589元 |
| 2024-12-03 | 1.0955元 | 1.1585元 |
| 2024-12-02 | 1.0954元 | 1.1584元 |
| 2024-11-29 | 1.0944元 | 1.1574元 |
| 2024-11-28 | 1.0940元 | 1.1570元 |
| 2024-11-27 | 1.0937元 | 1.1567元 |
| 2024-11-26 | 1.0936元 | 1.1566元 |
| 2024-11-25 | 1.0935元 | 1.1565元 |
| 2024-11-22 | 1.0932元 | 1.1562元 |
| 2024-11-21 | 1.0931元 | 1.1561元 |
| 2024-11-20 | 1.0928元 | 1.1558元 |
| 2024-11-19 | 1.0928元 | 1.1558元 |
| 2024-11-18 | 1.0927元 | 1.1557元 |
| 2024-11-15 | 1.0927元 | 1.1557元 |
| 2024-11-14 | 1.0926元 | 1.1556元 |
| 2024-11-13 | 1.0925元 | 1.1555元 |
| 2024-11-12 | 1.0926元 | 1.1556元 |
| 2024-11-11 | 1.0924元 | 1.1554元 |
| 2024-11-08 | 1.0921元 | 1.1551元 |
| 2024-11-07 | 1.0920元 | 1.1550元 |
| 2024-11-06 | 1.0916元 | 1.1546元 |
| 2024-11-05 | 1.0916元 | 1.1546元 |
| 2024-11-04 | 1.0915元 | 1.1545元 |
| 2024-11-01 | 1.0913元 | 1.1543元 |
| 2024-10-31 | 1.0910元 | 1.1540元 |
| 2024-10-30 | 1.0908元 | 1.1538元 |
| 2024-10-29 | 1.0908元 | 1.1538元 |
| 2024-10-28 | 1.0907元 | 1.1537元 |
| 2024-10-25 | 1.0907元 | 1.1537元 |
| 2024-10-24 | 1.0906元 | 1.1536元 |
| 2024-10-23 | 1.0907元 | 1.1537元 |
| 2024-10-22 | 1.0910元 | 1.1540元 |
| 2024-10-21 | 1.0912元 | 1.1542元 |
| 2024-10-18 | 1.0911元 | 1.1541元 |
| 2024-10-17 | 1.0910元 | 1.1540元 |
| 2024-10-16 | 1.0909元 | 1.1539元 |
| 2024-10-15 | 1.0907元 | 1.1537元 |
| 2024-10-14 | 1.0904元 | 1.1534元 |
