工银尊享短债债券C(006835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0892元 | 1.1522元 |
| 2024-09-27 | 1.0899元 | 1.1529元 |
| 2024-09-26 | 1.0905元 | 1.1535元 |
| 2024-09-25 | 1.0907元 | 1.1537元 |
| 2024-09-24 | 1.0903元 | 1.1533元 |
| 2024-09-23 | 1.0903元 | 1.1533元 |
| 2024-09-20 | 1.0903元 | 1.1533元 |
| 2024-09-19 | 1.0903元 | 1.1533元 |
| 2024-09-18 | 1.0903元 | 1.1533元 |
| 2024-09-13 | 1.0900元 | 1.1530元 |
| 2024-09-12 | 1.0898元 | 1.1528元 |
| 2024-09-11 | 1.0898元 | 1.1528元 |
| 2024-09-10 | 1.0896元 | 1.1526元 |
| 2024-09-09 | 1.0896元 | 1.1526元 |
| 2024-09-06 | 1.0894元 | 1.1524元 |
| 2024-09-05 | 1.0894元 | 1.1524元 |
| 2024-09-04 | 1.0893元 | 1.1523元 |
| 2024-09-03 | 1.0892元 | 1.1522元 |
| 2024-09-02 | 1.0891元 | 1.1521元 |
| 2024-08-30 | 1.0887元 | 1.1517元 |
| 2024-08-29 | 1.0886元 | 1.1516元 |
| 2024-08-28 | 1.0884元 | 1.1514元 |
| 2024-08-27 | 1.0883元 | 1.1513元 |
| 2024-08-26 | 1.0887元 | 1.1517元 |
| 2024-08-23 | 1.0888元 | 1.1518元 |
| 2024-08-22 | 1.0888元 | 1.1518元 |
| 2024-08-21 | 1.0888元 | 1.1518元 |
| 2024-08-20 | 1.0889元 | 1.1519元 |
| 2024-08-19 | 1.0890元 | 1.1520元 |
| 2024-08-16 | 1.0888元 | 1.1518元 |
| 2024-08-15 | 1.0887元 | 1.1517元 |
| 2024-08-14 | 1.0889元 | 1.1519元 |
| 2024-08-13 | 1.0885元 | 1.1515元 |
| 2024-08-12 | 1.0882元 | 1.1512元 |
| 2024-08-09 | 1.0889元 | 1.1519元 |
| 2024-08-08 | 1.0892元 | 1.1522元 |
| 2024-08-07 | 1.0894元 | 1.1524元 |
| 2024-08-06 | 1.0893元 | 1.1523元 |
| 2024-08-05 | 1.0894元 | 1.1524元 |
| 2024-08-02 | 1.0892元 | 1.1522元 |
| 2024-08-01 | 1.0890元 | 1.1520元 |
| 2024-07-31 | 1.0888元 | 1.1518元 |
| 2024-07-30 | 1.0886元 | 1.1516元 |
| 2024-07-29 | 1.0885元 | 1.1515元 |
| 2024-07-26 | 1.0882元 | 1.1512元 |
| 2024-07-25 | 1.0881元 | 1.1511元 |
| 2024-07-24 | 1.0880元 | 1.1510元 |
| 2024-07-23 | 1.0879元 | 1.1509元 |
| 2024-07-22 | 1.0877元 | 1.1507元 |
| 2024-07-19 | 1.0873元 | 1.1503元 |
