嘉实致享纯债债券 (006841.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数338.00 | 成立日期 | 2019-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0483元基金经理赵国英 、 张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致享纯债债券(006841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0483元 | 1.2223元 |
| 2024-12-19 | 1.0452元 | 1.2192元 |
| 2024-12-18 | 1.0443元 | 1.2183元 |
| 2024-12-17 | 1.0507元 | 1.2197元 |
| 2024-12-16 | 1.0513元 | 1.2203元 |
| 2024-12-13 | 1.0486元 | 1.2176元 |
| 2024-12-12 | 1.0459元 | 1.2149元 |
| 2024-12-11 | 1.0448元 | 1.2138元 |
| 2024-12-10 | 1.0439元 | 1.2129元 |
| 2024-12-09 | 1.0400元 | 1.2090元 |
| 2024-12-06 | 1.0378元 | 1.2068元 |
| 2024-12-05 | 1.0382元 | 1.2072元 |
| 2024-12-04 | 1.0381元 | 1.2071元 |
| 2024-12-03 | 1.0365元 | 1.2055元 |
| 2024-12-02 | 1.0367元 | 1.2057元 |
| 2024-11-29 | 1.0339元 | 1.2029元 |
| 2024-11-28 | 1.0326元 | 1.2016元 |
| 2024-11-27 | 1.0313元 | 1.2003元 |
| 2024-11-26 | 1.0313元 | 1.2003元 |
| 2024-11-25 | 1.0312元 | 1.2002元 |
| 2024-11-22 | 1.0304元 | 1.1994元 |
| 2024-11-21 | 1.0303元 | 1.1993元 |
| 2024-11-20 | 1.0293元 | 1.1983元 |
| 2024-11-19 | 1.0295元 | 1.1985元 |
| 2024-11-18 | 1.0288元 | 1.1978元 |
| 2024-11-15 | 1.0296元 | 1.1986元 |
| 2024-11-14 | 1.0298元 | 1.1988元 |
| 2024-11-13 | 1.0295元 | 1.1985元 |
| 2024-11-12 | 1.0300元 | 1.1990元 |
| 2024-11-11 | 1.0291元 | 1.1981元 |
| 2024-11-08 | 1.0286元 | 1.1976元 |
| 2024-11-07 | 1.0284元 | 1.1974元 |
| 2024-11-06 | 1.0276元 | 1.1966元 |
| 2024-11-05 | 1.0281元 | 1.1971元 |
| 2024-11-04 | 1.0276元 | 1.1966元 |
| 2024-11-01 | 1.0274元 | 1.1964元 |
| 2024-10-31 | 1.0265元 | 1.1955元 |
| 2024-10-30 | 1.0257元 | 1.1947元 |
| 2024-10-29 | 1.0258元 | 1.1948元 |
| 2024-10-28 | 1.0254元 | 1.1944元 |
| 2024-10-25 | 1.0257元 | 1.1947元 |
| 2024-10-24 | 1.0252元 | 1.1942元 |
| 2024-10-23 | 1.0254元 | 1.1944元 |
| 2024-10-22 | 1.0258元 | 1.1948元 |
| 2024-10-21 | 1.0272元 | 1.1962元 |
| 2024-10-18 | 1.0272元 | 1.1962元 |
| 2024-10-17 | 1.0280元 | 1.1970元 |
| 2024-10-16 | 1.0267元 | 1.1957元 |
| 2024-10-15 | 1.0273元 | 1.1963元 |
| 2024-10-14 | 1.0270元 | 1.1960元 |
