中信建投聚利C (006845.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2304元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投聚利A | ||||
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中信建投聚利C(006845) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.43亿 | 99.36% |
| (其中) 债券 | 4.43亿 | 99.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 121.48万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 164.72万 | 0.37% |
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