中信建投聚利C (006845.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3,755.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1869元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投聚利A | ||||
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中信建投聚利C(006845) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3.61亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3.40亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.17亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 3.07亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.01亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 101.29万 | 87.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 113.60万 | 94.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 1,626.73万 | 1,332.73万元 | -- |
