中信建投聚利C (006845.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3,755.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1869元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投聚利A | ||||
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中信建投聚利C(006845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1869元 | 1.2369元 |
| 2024-11-11 | 1.1858元 | 1.2358元 |
| 2024-11-08 | 1.1852元 | 1.2352元 |
| 2024-11-07 | 1.1848元 | 1.2348元 |
| 2024-11-06 | 1.1840元 | 1.2340元 |
| 2024-11-05 | 1.1839元 | 1.2339元 |
| 2024-11-04 | 1.1832元 | 1.2332元 |
| 2024-11-01 | 1.1829元 | 1.2329元 |
| 2024-10-31 | 1.1819元 | 1.2319元 |
| 2024-10-30 | 1.1810元 | 1.2310元 |
| 2024-10-29 | 1.1811元 | 1.2311元 |
| 2024-10-28 | 1.1807元 | 1.2307元 |
| 2024-10-25 | 1.1813元 | 1.2313元 |
| 2024-10-24 | 1.1814元 | 1.2314元 |
| 2024-10-23 | 1.1815元 | 1.2315元 |
| 2024-10-22 | 1.1830元 | 1.2330元 |
| 2024-10-21 | 1.1847元 | 1.2347元 |
| 2024-10-18 | 1.1847元 | 1.2347元 |
| 2024-10-17 | 1.1852元 | 1.2352元 |
| 2024-10-16 | 1.1839元 | 1.2339元 |
| 2024-10-15 | 1.1841元 | 1.2341元 |
| 2024-10-14 | 1.1830元 | 1.2330元 |
| 2024-10-11 | 1.1807元 | 1.2307元 |
| 2024-10-10 | 1.1793元 | 1.2293元 |
| 2024-10-09 | 1.1758元 | 1.2258元 |
| 2024-10-08 | 1.1765元 | 1.2265元 |
| 2024-09-30 | 1.1798元 | 1.2298元 |
| 2024-09-27 | 1.1824元 | 1.2324元 |
| 2024-09-26 | 1.1875元 | 1.2375元 |
| 2024-09-25 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-09-24 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-09-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-09-20 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-09-19 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-09-18 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-09-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-09-12 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-09-11 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-09-10 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-09-09 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-09-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-09-05 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-09-04 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-09-03 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-09-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-08-30 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-08-29 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-08-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-08-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-08-26 | 1.2296元 | 1.2296元 |
