中信建投聚利C (006845.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2304元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投聚利A | ||||
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中信建投聚利C(006845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-07-29 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-07-26 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-07-25 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-07-24 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-07-23 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-07-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-07-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-07-18 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-07-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-07-16 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-07-15 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-07-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-07-11 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-07-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-07-09 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-07-08 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-07-05 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-07-04 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-07-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-07-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-07-01 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-06-28 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-06-27 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-06-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-06-25 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-06-24 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-06-21 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-06-20 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-06-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-06-18 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-06-17 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-06-14 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-06-13 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-06-12 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-06-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-06-07 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-06-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-06-05 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-06-04 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-06-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-05-31 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-05-30 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-05-29 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-05-28 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-05-27 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-05-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-05-23 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-05-22 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-05-21 | 1.2091元 | 1.2091元 |
