中信建投聚利C (006845.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3,755.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2104元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投聚利A | ||||
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中信建投聚利C(006845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.2104元 | 1.2604元 |
| 2024-12-30 | 1.2089元 | 1.2589元 |
| 2024-12-27 | 1.2092元 | 1.2592元 |
| 2024-12-26 | 1.2071元 | 1.2571元 |
| 2024-12-25 | 1.2064元 | 1.2564元 |
| 2024-12-24 | 1.2076元 | 1.2576元 |
| 2024-12-23 | 1.2088元 | 1.2588元 |
| 2024-12-20 | 1.2084元 | 1.2584元 |
| 2024-12-19 | 1.2059元 | 1.2559元 |
| 2024-12-18 | 1.2057元 | 1.2557元 |
| 2024-12-17 | 1.2066元 | 1.2566元 |
| 2024-12-16 | 1.2072元 | 1.2572元 |
| 2024-12-13 | 1.2053元 | 1.2553元 |
| 2024-12-12 | 1.2031元 | 1.2531元 |
| 2024-12-11 | 1.2022元 | 1.2522元 |
| 2024-12-10 | 1.2016元 | 1.2516元 |
| 2024-12-09 | 1.1982元 | 1.2482元 |
| 2024-12-06 | 1.1967元 | 1.2467元 |
| 2024-12-05 | 1.1969元 | 1.2469元 |
| 2024-12-04 | 1.1965元 | 1.2465元 |
| 2024-12-03 | 1.1951元 | 1.2451元 |
| 2024-12-02 | 1.1954元 | 1.2454元 |
| 2024-11-29 | 1.1922元 | 1.2422元 |
| 2024-11-28 | 1.1909元 | 1.2409元 |
| 2024-11-27 | 1.1897元 | 1.2397元 |
| 2024-11-26 | 1.1895元 | 1.2395元 |
| 2024-11-25 | 1.1892元 | 1.2392元 |
| 2024-11-22 | 1.1881元 | 1.2381元 |
| 2024-11-21 | 1.1875元 | 1.2375元 |
| 2024-11-20 | 1.1865元 | 1.2365元 |
| 2024-11-19 | 1.1866元 | 1.2366元 |
| 2024-11-18 | 1.1861元 | 1.2361元 |
| 2024-11-15 | 1.1869元 | 1.2369元 |
| 2024-11-14 | 1.1869元 | 1.2369元 |
| 2024-11-13 | 1.1866元 | 1.2366元 |
| 2024-11-12 | 1.1869元 | 1.2369元 |
| 2024-11-11 | 1.1858元 | 1.2358元 |
| 2024-11-08 | 1.1852元 | 1.2352元 |
| 2024-11-07 | 1.1848元 | 1.2348元 |
| 2024-11-06 | 1.1840元 | 1.2340元 |
| 2024-11-05 | 1.1839元 | 1.2339元 |
| 2024-11-04 | 1.1832元 | 1.2332元 |
| 2024-11-01 | 1.1829元 | 1.2329元 |
| 2024-10-31 | 1.1819元 | 1.2319元 |
| 2024-10-30 | 1.1810元 | 1.2310元 |
| 2024-10-29 | 1.1811元 | 1.2311元 |
| 2024-10-28 | 1.1807元 | 1.2307元 |
| 2024-10-25 | 1.1813元 | 1.2313元 |
| 2024-10-24 | 1.1814元 | 1.2314元 |
| 2024-10-23 | 1.1815元 | 1.2315元 |
