中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C (006847.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0923元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C(006847) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.30亿 | 98.96% |
| (其中) 债券 | 8.30亿 | 98.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -663.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 753.12万 | 0.90% |
| 4 | 其他资产 | 122.12万 | 0.15% |
加载中......
