中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C (006847.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0923元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A | ||||
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C(006847) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 108.73万 | 100.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 108.49万 | 100.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 106.44万 | 100.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 105.65万 | 100.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 104.61万 | 100.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 104.69万 | 100.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 104.25万 | 100.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 103.02万 | 100.03万元 | -- |
