博时中债5-10农发行A (006848.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,951.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1556元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债5-10农发行C | ||||
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博时中债5-10农发行A(006848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.02亿 | 96.74% |
| (其中) 债券 | 16.02亿 | 96.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 804.29万 | 0.49% |
| 3 | 其他资产 | 4,586.41万 | 2.77% |
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