博时中债5-10农发行A (006848.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.1016元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债5-10农发行C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债5-10农发行A(006848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.07亿 | 98.08% |
| (其中) 债券 | 2.07亿 | 98.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 247.97万 | 1.18% |
| 3 | 其他资产 | 155.80万 | 0.74% |
加载中......
