博时中债5-10农发行A (006848.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.1016元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
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博时中债5-10农发行A(006848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21.77万元 | 0.15% | 7.26万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 15.39万元 | 0.15% | 5.13万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 55.33万元 | 0.15% | 18.44万元 | 0.05% |
