博时中债5-10农发行A (006848.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,951.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1556元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债5-10农发行C | ||||
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博时中债5-10农发行A(006848) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8.57亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.10亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,954.08万 | 9,173.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6,160.76万 | 5,792.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,197.45万 | 5,890.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,979.64万 | 5,690.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,459.89万 | 5,270.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.30亿 | 3.20亿元 | -- |
