博时中债5-10农发行C (006849.jj)博时基金管理有限公司持有人户数7,295.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1540元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债5-10农发行A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债5-10农发行C(006849) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0074 元 | 6.29亿 | 465.42万元 | 0.67% | -- |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0071 元 | 2.52亿 | 178.76万元 | 0.65% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.007 元 | 5,487.36万 | 38.41万元 | 0.64% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.006 元 | 1,657.46万 | 9.94万元 | 0.56% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0051 元 | 2,062.97万 | 10.52万元 | 0.49% | 1.53% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0048 元 | 2,260.11万 | 10.85万元 | 0.46% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0036 元 | 1,384.54万 | 4.98万元 | 0.35% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0025 元 | 1,892.28万 | 4.73万元 | 0.24% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0017 元 | 5,592.35万 | 9.51万元 | 0.16% | 3.70% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.012 元 | 881.68万 | 10.58万元 | 1.17% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0161 元 | 681.80万 | 10.98万元 | 1.55% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0084 元 | 630.99万 | 5.30万元 | 0.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
