博时中债5-10农发行C (006849.jj)博时基金管理有限公司持有人户数7,295.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1540元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债5-10农发行A | ||||
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博时中债5-10农发行C(006849) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6.96亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.78亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,945.56万 | 5,487.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,760.72万 | 1,657.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,167.76万 | 2,062.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,372.89万 | 2,260.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,433.28万 | 1,384.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,952.45万 | 1,892.28万元 | -- |
