博时中债5-10农发行C (006849.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1071元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债5-10农发行A | ||||
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博时中债5-10农发行C(006849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1071元 | 1.2768元 |
| 2024-07-29 | 1.1065元 | 1.2762元 |
| 2024-07-26 | 1.1039元 | 1.2736元 |
| 2024-07-25 | 1.1029元 | 1.2726元 |
| 2024-07-24 | 1.1012元 | 1.2709元 |
| 2024-07-23 | 1.1012元 | 1.2709元 |
| 2024-07-22 | 1.0994元 | 1.2691元 |
| 2024-07-19 | 1.0968元 | 1.2665元 |
| 2024-07-18 | 1.0962元 | 1.2659元 |
| 2024-07-17 | 1.0969元 | 1.2666元 |
| 2024-07-16 | 1.0966元 | 1.2663元 |
| 2024-07-15 | 1.0964元 | 1.2661元 |
| 2024-07-12 | 1.0951元 | 1.2648元 |
| 2024-07-11 | 1.0942元 | 1.2639元 |
| 2024-07-10 | 1.0934元 | 1.2631元 |
| 2024-07-09 | 1.0933元 | 1.2630元 |
| 2024-07-08 | 1.0987元 | 1.2613元 |
| 2024-07-05 | 1.1001元 | 1.2627元 |
| 2024-07-04 | 1.1021元 | 1.2647元 |
| 2024-07-03 | 1.1026元 | 1.2652元 |
| 2024-07-02 | 1.1019元 | 1.2645元 |
| 2024-07-01 | 1.1000元 | 1.2626元 |
| 2024-06-28 | 1.1033元 | 1.2659元 |
| 2024-06-27 | 1.1029元 | 1.2655元 |
| 2024-06-26 | 1.1012元 | 1.2638元 |
| 2024-06-25 | 1.1005元 | 1.2631元 |
| 2024-06-24 | 1.0997元 | 1.2623元 |
| 2024-06-21 | 1.0985元 | 1.2611元 |
| 2024-06-20 | 1.0994元 | 1.2620元 |
| 2024-06-19 | 1.0990元 | 1.2616元 |
| 2024-06-18 | 1.0979元 | 1.2605元 |
| 2024-06-17 | 1.0971元 | 1.2597元 |
| 2024-06-14 | 1.0971元 | 1.2597元 |
| 2024-06-13 | 1.0954元 | 1.2580元 |
| 2024-06-12 | 1.0943元 | 1.2569元 |
| 2024-06-11 | 1.0947元 | 1.2573元 |
| 2024-06-07 | 1.0939元 | 1.2565元 |
| 2024-06-06 | 1.0937元 | 1.2563元 |
| 2024-06-05 | 1.0932元 | 1.2558元 |
| 2024-06-04 | 1.0912元 | 1.2538元 |
| 2024-06-03 | 1.0908元 | 1.2534元 |
| 2024-05-31 | 1.0892元 | 1.2518元 |
| 2024-05-30 | 1.0902元 | 1.2528元 |
| 2024-05-29 | 1.0903元 | 1.2529元 |
| 2024-05-28 | 1.0898元 | 1.2524元 |
| 2024-05-27 | 1.0886元 | 1.2512元 |
| 2024-05-24 | 1.0878元 | 1.2504元 |
| 2024-05-23 | 1.0877元 | 1.2503元 |
| 2024-05-22 | 1.0869元 | 1.2495元 |
| 2024-05-21 | 1.0869元 | 1.2495元 |
