博时中债5-10农发行C (006849.jj)博时基金管理有限公司持有人户数7,295.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1540元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债5-10农发行A | ||||
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博时中债5-10农发行C(006849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1540元 | 1.3311元 |
| 2024-12-19 | 1.1484元 | 1.3255元 |
| 2024-12-18 | 1.1477元 | 1.3248元 |
| 2024-12-17 | 1.1498元 | 1.3269元 |
| 2024-12-16 | 1.1508元 | 1.3279元 |
| 2024-12-13 | 1.1448元 | 1.3219元 |
| 2024-12-12 | 1.1406元 | 1.3177元 |
| 2024-12-11 | 1.1400元 | 1.3171元 |
| 2024-12-10 | 1.1375元 | 1.3146元 |
| 2024-12-09 | 1.1282元 | 1.3053元 |
| 2024-12-06 | 1.1247元 | 1.3018元 |
| 2024-12-05 | 1.1251元 | 1.3022元 |
| 2024-12-04 | 1.1245元 | 1.3016元 |
| 2024-12-03 | 1.1206元 | 1.2977元 |
| 2024-12-02 | 1.1212元 | 1.2983元 |
| 2024-11-29 | 1.1163元 | 1.2934元 |
| 2024-11-28 | 1.1141元 | 1.2912元 |
| 2024-11-27 | 1.1116元 | 1.2887元 |
| 2024-11-26 | 1.1113元 | 1.2884元 |
| 2024-11-25 | 1.1104元 | 1.2875元 |
| 2024-11-22 | 1.1082元 | 1.2853元 |
| 2024-11-21 | 1.1081元 | 1.2852元 |
| 2024-11-20 | 1.1064元 | 1.2835元 |
| 2024-11-19 | 1.1067元 | 1.2838元 |
| 2024-11-18 | 1.1058元 | 1.2829元 |
| 2024-11-15 | 1.1074元 | 1.2845元 |
| 2024-11-14 | 1.1075元 | 1.2846元 |
| 2024-11-13 | 1.1065元 | 1.2836元 |
| 2024-11-12 | 1.1080元 | 1.2851元 |
| 2024-11-11 | 1.1058元 | 1.2829元 |
| 2024-11-08 | 1.1049元 | 1.2820元 |
| 2024-11-07 | 1.1044元 | 1.2815元 |
| 2024-11-06 | 1.1035元 | 1.2806元 |
| 2024-11-05 | 1.1039元 | 1.2810元 |
| 2024-11-04 | 1.1031元 | 1.2802元 |
| 2024-11-01 | 1.1024元 | 1.2795元 |
| 2024-10-31 | 1.1014元 | 1.2785元 |
| 2024-10-30 | 1.0999元 | 1.2770元 |
| 2024-10-29 | 1.0999元 | 1.2770元 |
| 2024-10-28 | 1.1000元 | 1.2771元 |
| 2024-10-25 | 1.1008元 | 1.2779元 |
| 2024-10-24 | 1.1007元 | 1.2778元 |
| 2024-10-23 | 1.1014元 | 1.2785元 |
| 2024-10-22 | 1.1023元 | 1.2794元 |
| 2024-10-21 | 1.1044元 | 1.2815元 |
| 2024-10-18 | 1.1043元 | 1.2814元 |
| 2024-10-17 | 1.1053元 | 1.2824元 |
| 2024-10-16 | 1.1032元 | 1.2803元 |
| 2024-10-15 | 1.1037元 | 1.2808元 |
| 2024-10-14 | 1.1102元 | 1.2799元 |
