平安中短债债券E (006851.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1907元基金经理高勇标 、 张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金平安中短债债券A 、 平安中短债债券C 、 平安中短债债券I | ||||
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平安中短债债券E(006851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1907元 | 1.2257元 |
| 2024-12-19 | 1.1902元 | 1.2252元 |
| 2024-12-18 | 1.1903元 | 1.2253元 |
| 2024-12-17 | 1.1907元 | 1.2257元 |
| 2024-12-16 | 1.1910元 | 1.2260元 |
| 2024-12-13 | 1.1902元 | 1.2252元 |
| 2024-12-12 | 1.1892元 | 1.2242元 |
| 2024-12-11 | 1.1888元 | 1.2238元 |
| 2024-12-10 | 1.1887元 | 1.2237元 |
| 2024-12-09 | 1.1871元 | 1.2221元 |
| 2024-12-06 | 1.1868元 | 1.2218元 |
| 2024-12-05 | 1.1869元 | 1.2219元 |
| 2024-12-04 | 1.1868元 | 1.2218元 |
| 2024-12-03 | 1.1860元 | 1.2210元 |
| 2024-12-02 | 1.1860元 | 1.2210元 |
| 2024-11-29 | 1.1844元 | 1.2194元 |
| 2024-11-28 | 1.1839元 | 1.2189元 |
| 2024-11-27 | 1.1837元 | 1.2187元 |
| 2024-11-26 | 1.1836元 | 1.2186元 |
| 2024-11-25 | 1.1834元 | 1.2184元 |
| 2024-11-22 | 1.1831元 | 1.2181元 |
| 2024-11-21 | 1.1829元 | 1.2179元 |
| 2024-11-20 | 1.1828元 | 1.2178元 |
| 2024-11-19 | 1.1827元 | 1.2177元 |
| 2024-11-18 | 1.1827元 | 1.2177元 |
| 2024-11-15 | 1.1826元 | 1.2176元 |
| 2024-11-14 | 1.1825元 | 1.2175元 |
| 2024-11-13 | 1.1824元 | 1.2174元 |
| 2024-11-12 | 1.1824元 | 1.2174元 |
| 2024-11-11 | 1.1821元 | 1.2171元 |
| 2024-11-08 | 1.1817元 | 1.2167元 |
| 2024-11-07 | 1.1815元 | 1.2165元 |
| 2024-11-06 | 1.1811元 | 1.2161元 |
| 2024-11-05 | 1.1811元 | 1.2161元 |
| 2024-11-04 | 1.1808元 | 1.2158元 |
| 2024-11-01 | 1.1806元 | 1.2156元 |
| 2024-10-31 | 1.1802元 | 1.2152元 |
| 2024-10-30 | 1.1801元 | 1.2151元 |
| 2024-10-29 | 1.1802元 | 1.2152元 |
| 2024-10-28 | 1.1804元 | 1.2154元 |
| 2024-10-25 | 1.1806元 | 1.2156元 |
| 2024-10-24 | 1.1808元 | 1.2158元 |
| 2024-10-23 | 1.1809元 | 1.2159元 |
| 2024-10-22 | 1.1814元 | 1.2164元 |
| 2024-10-21 | 1.1817元 | 1.2167元 |
| 2024-10-18 | 1.1817元 | 1.2167元 |
| 2024-10-17 | 1.1817元 | 1.2167元 |
| 2024-10-16 | 1.1812元 | 1.2162元 |
| 2024-10-15 | 1.1810元 | 1.2160元 |
| 2024-10-14 | 1.1801元 | 1.2151元 |
