永赢迅利中高等级短债A (006852.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数40.98万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0717元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金永赢迅利中高等级短债E 、 永赢迅利中高等级短债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢迅利中高等级短债A(006852) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.005 元 | 52.71亿 | 2,635.49万元 | 0.47% | -- |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.005 元 | 39.06亿 | 1,952.92万元 | 0.47% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 55.09亿 | 2,754.64万元 | 0.47% | 1.90% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.005 元 | 75.34亿 | 3,767.01万元 | 0.47% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.005 元 | 61.14亿 | 3,057.01万元 | 0.47% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.005 元 | 62.42亿 | 3,121.01万元 | 0.48% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.005 元 | 124.68亿 | 6,234.14万元 | 0.48% | 2.58% |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.007 元 | 151.87亿 | 1.06亿元 | 0.67% | |
| 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0.01 元 | 138.95亿 | 1.39亿元 | 0.95% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.005 元 | 82.05亿 | 4,102.57万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
