永赢迅利中高等级短债A (006852.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0617元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金永赢迅利中高等级短债E | ||||
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永赢迅利中高等级短债A(006852) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 52.37亿 | 49.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.73亿 | 52.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 41.13亿 | 39.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.84亿 | 55.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 79.05亿 | 75.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 63.94亿 | 61.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 64.97亿 | 62.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 130.41亿 | 124.68亿元 | -- |
