永赢迅利中高等级短债A (006852.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数40.98万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0717元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金永赢迅利中高等级短债E 、 永赢迅利中高等级短债D | ||||
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永赢迅利中高等级短债A(006852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0717元 | 1.1776元 |
| 2024-12-19 | 1.0715元 | 1.1774元 |
| 2024-12-18 | 1.0714元 | 1.1773元 |
| 2024-12-17 | 1.0717元 | 1.1776元 |
| 2024-12-16 | 1.0718元 | 1.1777元 |
| 2024-12-13 | 1.0711元 | 1.1770元 |
| 2024-12-12 | 1.0705元 | 1.1764元 |
| 2024-12-11 | 1.0703元 | 1.1762元 |
| 2024-12-10 | 1.0702元 | 1.1761元 |
| 2024-12-09 | 1.0693元 | 1.1752元 |
| 2024-12-06 | 1.0691元 | 1.1750元 |
| 2024-12-05 | 1.0690元 | 1.1749元 |
| 2024-12-04 | 1.0689元 | 1.1748元 |
| 2024-12-03 | 1.0685元 | 1.1744元 |
| 2024-12-02 | 1.0683元 | 1.1742元 |
| 2024-11-29 | 1.0675元 | 1.1734元 |
| 2024-11-28 | 1.0670元 | 1.1729元 |
| 2024-11-27 | 1.0668元 | 1.1727元 |
| 2024-11-26 | 1.0665元 | 1.1724元 |
| 2024-11-25 | 1.0664元 | 1.1723元 |
| 2024-11-22 | 1.0660元 | 1.1719元 |
| 2024-11-21 | 1.0659元 | 1.1718元 |
| 2024-11-20 | 1.0657元 | 1.1716元 |
| 2024-11-19 | 1.0656元 | 1.1715元 |
| 2024-11-18 | 1.0655元 | 1.1714元 |
| 2024-11-15 | 1.0654元 | 1.1713元 |
| 2024-11-14 | 1.0652元 | 1.1711元 |
| 2024-11-13 | 1.0651元 | 1.1710元 |
| 2024-11-12 | 1.0651元 | 1.1710元 |
| 2024-11-11 | 1.0648元 | 1.1707元 |
| 2024-11-08 | 1.0646元 | 1.1705元 |
| 2024-11-07 | 1.0645元 | 1.1704元 |
| 2024-11-06 | 1.0643元 | 1.1702元 |
| 2024-11-05 | 1.0642元 | 1.1701元 |
| 2024-11-04 | 1.0642元 | 1.1701元 |
| 2024-11-01 | 1.0639元 | 1.1698元 |
| 2024-10-31 | 1.0636元 | 1.1695元 |
| 2024-10-30 | 1.0636元 | 1.1695元 |
| 2024-10-29 | 1.0637元 | 1.1696元 |
| 2024-10-28 | 1.0639元 | 1.1698元 |
| 2024-10-25 | 1.0638元 | 1.1697元 |
| 2024-10-24 | 1.0639元 | 1.1698元 |
| 2024-10-23 | 1.0638元 | 1.1697元 |
| 2024-10-22 | 1.0640元 | 1.1699元 |
| 2024-10-21 | 1.0640元 | 1.1699元 |
| 2024-10-18 | 1.0638元 | 1.1697元 |
| 2024-10-17 | 1.0637元 | 1.1696元 |
| 2024-10-16 | 1.0635元 | 1.1694元 |
| 2024-10-15 | 1.0632元 | 1.1691元 |
| 2024-10-14 | 1.0627元 | 1.1686元 |
