永赢迅利中高等级短债A (006852.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0617元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金永赢迅利中高等级短债E | ||||
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永赢迅利中高等级短债A(006852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0617元 | 1.1676元 |
| 2024-07-25 | 1.0616元 | 1.1675元 |
| 2024-07-24 | 1.0614元 | 1.1673元 |
| 2024-07-23 | 1.0613元 | 1.1672元 |
| 2024-07-22 | 1.0611元 | 1.1670元 |
| 2024-07-19 | 1.0607元 | 1.1666元 |
| 2024-07-18 | 1.0606元 | 1.1665元 |
| 2024-07-17 | 1.0606元 | 1.1665元 |
| 2024-07-16 | 1.0606元 | 1.1665元 |
| 2024-07-15 | 1.0605元 | 1.1664元 |
| 2024-07-12 | 1.0603元 | 1.1662元 |
| 2024-07-11 | 1.0602元 | 1.1661元 |
| 2024-07-10 | 1.0600元 | 1.1659元 |
| 2024-07-09 | 1.0600元 | 1.1659元 |
| 2024-07-08 | 1.0598元 | 1.1657元 |
| 2024-07-05 | 1.0599元 | 1.1658元 |
| 2024-07-04 | 1.0600元 | 1.1659元 |
| 2024-07-03 | 1.0599元 | 1.1658元 |
| 2024-07-02 | 1.0597元 | 1.1656元 |
| 2024-07-01 | 1.0596元 | 1.1655元 |
| 2024-06-28 | 1.0596元 | 1.1655元 |
| 2024-06-27 | 1.0595元 | 1.1654元 |
| 2024-06-26 | 1.0593元 | 1.1652元 |
| 2024-06-25 | 1.0592元 | 1.1651元 |
| 2024-06-24 | 1.0590元 | 1.1649元 |
| 2024-06-21 | 1.0588元 | 1.1647元 |
| 2024-06-20 | 1.0589元 | 1.1648元 |
| 2024-06-19 | 1.0637元 | 1.1646元 |
| 2024-06-18 | 1.0636元 | 1.1645元 |
| 2024-06-17 | 1.0636元 | 1.1645元 |
| 2024-06-14 | 1.0635元 | 1.1644元 |
| 2024-06-13 | 1.0634元 | 1.1643元 |
| 2024-06-12 | 1.0633元 | 1.1642元 |
| 2024-06-11 | 1.0632元 | 1.1641元 |
| 2024-06-07 | 1.0630元 | 1.1639元 |
| 2024-06-06 | 1.0629元 | 1.1638元 |
| 2024-06-05 | 1.0628元 | 1.1637元 |
| 2024-06-04 | 1.0627元 | 1.1636元 |
| 2024-06-03 | 1.0626元 | 1.1635元 |
| 2024-05-31 | 1.0624元 | 1.1633元 |
| 2024-05-30 | 1.0624元 | 1.1633元 |
| 2024-05-29 | 1.0623元 | 1.1632元 |
| 2024-05-28 | 1.0622元 | 1.1631元 |
| 2024-05-27 | 1.0621元 | 1.1630元 |
| 2024-05-24 | 1.0619元 | 1.1628元 |
| 2024-05-23 | 1.0617元 | 1.1626元 |
| 2024-05-22 | 1.0616元 | 1.1625元 |
| 2024-05-21 | 1.0615元 | 1.1624元 |
| 2024-05-20 | 1.0615元 | 1.1624元 |
| 2024-05-17 | 1.0613元 | 1.1622元 |
