人保鑫泽纯债A (006854.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0753元基金经理刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫泽纯债C | ||||
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人保鑫泽纯债A(006854) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 6,397.69万 | 6,003.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 6,483.78万 | 6,018.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,523.80万 | 6,019.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 6,562.19万 | 6,039.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 6,532.50万 | 6,036.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 6,481.62万 | 6,014.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 6,487.23万 | 6,025.67万元 | -- |
