人保鑫泽纯债A (006854.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1029元基金经理郭毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫泽纯债C 、 人保鑫泽纯债E | ||||
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人保鑫泽纯债A(006854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-12-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-10 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-12-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-19 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-15 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-10-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-10-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-15 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-14 | 1.0828元 | 1.0828元 |
