人保鑫泽纯债A (006854.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0753元基金经理刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫泽纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保鑫泽纯债A(006854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-03 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-02 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-06-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-31 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-05-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-05-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-05-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-05-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-05-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-05-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-16 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-05-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-05-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-05-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-05-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-05-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-05-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-05-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-04-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-04-29 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-04-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-04-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-04-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-04-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
