银河丰泰3个月定开债券 (006856.jj)银河基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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银河丰泰3个月定开债券(006856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0583元 | 1.2110元 |
| 2024-12-20 | 1.0580元 | 1.2107元 |
| 2024-12-19 | 1.0567元 | 1.2094元 |
| 2024-12-18 | 1.0561元 | 1.2088元 |
| 2024-12-17 | 1.0565元 | 1.2092元 |
| 2024-12-16 | 1.0568元 | 1.2095元 |
| 2024-12-13 | 1.0559元 | 1.2086元 |
| 2024-12-12 | 1.0548元 | 1.2075元 |
| 2024-12-11 | 1.0542元 | 1.2069元 |
| 2024-12-10 | 1.0539元 | 1.2066元 |
| 2024-12-09 | 1.0522元 | 1.2049元 |
| 2024-12-06 | 1.0514元 | 1.2041元 |
| 2024-12-05 | 1.0514元 | 1.2041元 |
| 2024-12-04 | 1.0513元 | 1.2040元 |
| 2024-12-03 | 1.0506元 | 1.2033元 |
| 2024-12-02 | 1.0507元 | 1.2034元 |
| 2024-11-29 | 1.0491元 | 1.2018元 |
| 2024-11-28 | 1.0482元 | 1.2009元 |
| 2024-11-27 | 1.0474元 | 1.2001元 |
| 2024-11-26 | 1.0474元 | 1.2001元 |
| 2024-11-25 | 1.0473元 | 1.2000元 |
| 2024-11-22 | 1.0468元 | 1.1995元 |
| 2024-11-21 | 1.0468元 | 1.1995元 |
| 2024-11-20 | 1.0464元 | 1.1991元 |
| 2024-11-19 | 1.0464元 | 1.1991元 |
| 2024-11-18 | 1.0460元 | 1.1987元 |
| 2024-11-15 | 1.0464元 | 1.1991元 |
| 2024-11-14 | 1.0463元 | 1.1990元 |
| 2024-11-13 | 1.0461元 | 1.1988元 |
| 2024-11-12 | 1.0464元 | 1.1991元 |
| 2024-11-11 | 1.0458元 | 1.1985元 |
| 2024-11-08 | 1.0455元 | 1.1982元 |
| 2024-11-07 | 1.0454元 | 1.1981元 |
| 2024-11-06 | 1.0448元 | 1.1975元 |
| 2024-11-05 | 1.0449元 | 1.1976元 |
| 2024-11-04 | 1.0447元 | 1.1974元 |
| 2024-11-01 | 1.0444元 | 1.1971元 |
| 2024-10-31 | 1.0437元 | 1.1964元 |
| 2024-10-30 | 1.0432元 | 1.1959元 |
| 2024-10-29 | 1.0430元 | 1.1957元 |
| 2024-10-28 | 1.0428元 | 1.1955元 |
| 2024-10-25 | 1.0428元 | 1.1955元 |
| 2024-10-24 | 1.0426元 | 1.1953元 |
| 2024-10-23 | 1.0425元 | 1.1952元 |
| 2024-10-22 | 1.0432元 | 1.1959元 |
| 2024-10-21 | 1.0442元 | 1.1969元 |
| 2024-10-18 | 1.0443元 | 1.1970元 |
| 2024-10-17 | 1.0446元 | 1.1973元 |
| 2024-10-16 | 1.0441元 | 1.1968元 |
| 2024-10-15 | 1.0443元 | 1.1970元 |
