泰康安惠纯债债券C (006865.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1732元基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安惠纯债债券A | ||||
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泰康安惠纯债债券C(006865) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.96亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 37.96亿 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 632.45万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 1,024.53万 | 0.27% |
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