泰康安惠纯债债券C (006865.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1732元基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安惠纯债债券A | ||||
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泰康安惠纯债债券C(006865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1732元 | 1.2197元 |
| 2024-07-25 | 1.1731元 | 1.2196元 |
| 2024-07-24 | 1.1729元 | 1.2194元 |
| 2024-07-23 | 1.1728元 | 1.2193元 |
| 2024-07-22 | 1.1727元 | 1.2192元 |
| 2024-07-19 | 1.1723元 | 1.2188元 |
| 2024-07-18 | 1.1723元 | 1.2188元 |
| 2024-07-17 | 1.1723元 | 1.2188元 |
| 2024-07-16 | 1.1723元 | 1.2188元 |
| 2024-07-15 | 1.1722元 | 1.2187元 |
| 2024-07-12 | 1.1720元 | 1.2185元 |
| 2024-07-11 | 1.1719元 | 1.2184元 |
| 2024-07-10 | 1.1718元 | 1.2183元 |
| 2024-07-09 | 1.1718元 | 1.2183元 |
| 2024-07-08 | 1.1716元 | 1.2181元 |
| 2024-07-05 | 1.1718元 | 1.2183元 |
| 2024-07-04 | 1.1719元 | 1.2184元 |
| 2024-07-03 | 1.1719元 | 1.2184元 |
| 2024-07-02 | 1.1717元 | 1.2182元 |
| 2024-07-01 | 1.1715元 | 1.2180元 |
| 2024-06-28 | 1.1715元 | 1.2180元 |
| 2024-06-27 | 1.1714元 | 1.2179元 |
| 2024-06-26 | 1.1711元 | 1.2176元 |
| 2024-06-25 | 1.1710元 | 1.2175元 |
| 2024-06-24 | 1.1708元 | 1.2173元 |
| 2024-06-21 | 1.1706元 | 1.2171元 |
| 2024-06-20 | 1.1705元 | 1.2170元 |
| 2024-06-19 | 1.1704元 | 1.2169元 |
| 2024-06-18 | 1.1703元 | 1.2168元 |
| 2024-06-17 | 1.1702元 | 1.2167元 |
| 2024-06-14 | 1.1701元 | 1.2166元 |
| 2024-06-13 | 1.1700元 | 1.2165元 |
| 2024-06-12 | 1.1699元 | 1.2164元 |
| 2024-06-11 | 1.1698元 | 1.2163元 |
| 2024-06-07 | 1.1696元 | 1.2161元 |
| 2024-06-06 | 1.1695元 | 1.2160元 |
| 2024-06-05 | 1.1694元 | 1.2159元 |
| 2024-06-04 | 1.1693元 | 1.2158元 |
| 2024-06-03 | 1.1692元 | 1.2157元 |
| 2024-05-31 | 1.1690元 | 1.2155元 |
| 2024-05-30 | 1.1689元 | 1.2154元 |
| 2024-05-29 | 1.1688元 | 1.2153元 |
| 2024-05-28 | 1.1687元 | 1.2152元 |
| 2024-05-27 | 1.1686元 | 1.2151元 |
| 2024-05-24 | 1.1685元 | 1.2150元 |
| 2024-05-23 | 1.1685元 | 1.2150元 |
| 2024-05-22 | 1.1683元 | 1.2148元 |
| 2024-05-21 | 1.1682元 | 1.2147元 |
| 2024-05-20 | 1.1683元 | 1.2148元 |
| 2024-05-17 | 1.1681元 | 1.2146元 |
