泰康安惠纯债债券C (006865.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1741元基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安惠纯债债券A | ||||
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泰康安惠纯债债券C(006865) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1741元 | 1.2206元 |
| 2024-08-29 | 1.1740元 | 1.2205元 |
| 2024-08-28 | 1.1739元 | 1.2204元 |
| 2024-08-27 | 1.1736元 | 1.2201元 |
| 2024-08-26 | 1.1741元 | 1.2206元 |
| 2024-08-23 | 1.1742元 | 1.2207元 |
| 2024-08-22 | 1.1743元 | 1.2208元 |
| 2024-08-21 | 1.1741元 | 1.2206元 |
| 2024-08-20 | 1.1743元 | 1.2208元 |
| 2024-08-19 | 1.1742元 | 1.2207元 |
| 2024-08-16 | 1.1740元 | 1.2205元 |
| 2024-08-15 | 1.1740元 | 1.2205元 |
| 2024-08-14 | 1.1741元 | 1.2206元 |
| 2024-08-13 | 1.1737元 | 1.2202元 |
| 2024-08-12 | 1.1735元 | 1.2200元 |
| 2024-08-09 | 1.1740元 | 1.2205元 |
| 2024-08-08 | 1.1742元 | 1.2207元 |
| 2024-08-07 | 1.1743元 | 1.2208元 |
| 2024-08-06 | 1.1743元 | 1.2208元 |
| 2024-08-05 | 1.1744元 | 1.2209元 |
| 2024-08-02 | 1.1741元 | 1.2206元 |
| 2024-08-01 | 1.1740元 | 1.2205元 |
| 2024-07-31 | 1.1738元 | 1.2203元 |
| 2024-07-30 | 1.1736元 | 1.2201元 |
| 2024-07-29 | 1.1735元 | 1.2200元 |
| 2024-07-26 | 1.1732元 | 1.2197元 |
| 2024-07-25 | 1.1731元 | 1.2196元 |
| 2024-07-24 | 1.1729元 | 1.2194元 |
| 2024-07-23 | 1.1728元 | 1.2193元 |
| 2024-07-22 | 1.1727元 | 1.2192元 |
| 2024-07-19 | 1.1723元 | 1.2188元 |
| 2024-07-18 | 1.1723元 | 1.2188元 |
| 2024-07-17 | 1.1723元 | 1.2188元 |
| 2024-07-16 | 1.1723元 | 1.2188元 |
| 2024-07-15 | 1.1722元 | 1.2187元 |
| 2024-07-12 | 1.1720元 | 1.2185元 |
| 2024-07-11 | 1.1719元 | 1.2184元 |
| 2024-07-10 | 1.1718元 | 1.2183元 |
| 2024-07-09 | 1.1718元 | 1.2183元 |
| 2024-07-08 | 1.1716元 | 1.2181元 |
| 2024-07-05 | 1.1718元 | 1.2183元 |
| 2024-07-04 | 1.1719元 | 1.2184元 |
| 2024-07-03 | 1.1719元 | 1.2184元 |
| 2024-07-02 | 1.1717元 | 1.2182元 |
| 2024-07-01 | 1.1715元 | 1.2180元 |
| 2024-06-28 | 1.1715元 | 1.2180元 |
| 2024-06-27 | 1.1714元 | 1.2179元 |
| 2024-06-26 | 1.1711元 | 1.2176元 |
| 2024-06-25 | 1.1710元 | 1.2175元 |
| 2024-06-24 | 1.1708元 | 1.2173元 |
